野村高配当インフラ関連株ファンド米ト

0131214A:JP
9,874.0
JPY
89.0
0.91%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,620.0 - 10,072.0
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.42%
前日終値
9,785.0
52週レンジ
8,620.0 - 10,072.0
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
9,874
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
10.531
設定日
10/10/2014
直近配当額 ( 11/21/2016)
10
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 百万 12.64 十億 98.77
98.00 1.00 百万 0.01
企業概要
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型は日本籍の追加型投資信託です。世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を実質的な主要投資対象とし、信託 財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも実質的に投資を行ないます。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行ないません。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511