野村アジアハイイールド債券投信米ドル

01312143:JP
11,682.00
JPY
103.00
0.89%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,334.00 - 11,873.00
1年トータルリターン
15.68%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
11,579.00
52週レンジ
10,334.00 - 11,873.00
1年トータルリターン
15.47%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
11,682
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2017)
153.000
設定日
03/17/2014
直近配当額 ( 08/22/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.67 千 156.49 百万 98.61
0.90 10.00 千 0.01