野村アジアハイイールド債券投信米ドル

01312143:JP
11,413.0
JPY
55.0
0.48%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,217.0 - 11,985.0
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
0.83%
前日終値
11,468.0
52週レンジ
10,217.0 - 11,985.0
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
11,413
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
151.000
設定日
03/17/2014
直近配当額 ( 11/22/2016)
30
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 225.37 百万 98.65
0.90 10.00 千 0.00
企業概要
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型は日本籍の追加型投資信託です。円建ての外国投資信託である「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV- アジア・ハイ・イールド・ボンド-」受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511