野村エマージング債券プレミアム年2回

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9,748.0
JPY
34.0
0.35%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,256.0 - 9,965.0
1年トータルリターン
18.07%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
9,714.0
52週レンジ
8,256.0 - 9,965.0
1年トータルリターン
14.68%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
9,748
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
4.148
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 11/28/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.87 6.97 十億 99.01
98.10 1.00 百万 0.01
企業概要
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型は日本籍の追加型証券投資信託です。新興国通貨建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプ ションのプレミアム収入の獲得を目指します 。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511