野村エマージング債券プレミアム年2回

01312136:JP
10,795.00
JPY
53.00
0.49%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,955.00 - 10,795.00
1年トータルリターン
17.99%
年初来リターン
8.97%
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前日終値
10,742.00
52週レンジ
8,955.00 - 10,795.00
1年トータルリターン
18.60%
年初来リターン
8.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,795
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
3.133
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 05/29/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
691.02 千 3.45 十億 99.13
98.10 1.00 百万 0.03