野村エマージング債券プレミアム年2回

01312136:JP
10,719.00
JPY
58.00
0.54%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,789.00 - 10,841.00
1年トータルリターン
10.17%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
10,661.00
52週レンジ
9,789.00 - 10,841.00
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10,719
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
2.809
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 11/27/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
691.02 千 3.45 十億 99.13
98.10 1.00 百万 0.03