野村エマージング債券プレミアム年2回

01312136:JP
10,192.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,157.00 - 10,811.00
1年トータルリターン
11.41%
年初来リターン
2.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,197.00
52週レンジ
9,157.00 - 10,811.00
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
10,192
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
2.847
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 05/29/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
691.02 千 3.45 十億 99.13
98.10 1.00 百万 0.03