野村エマージング債券プレミアム年2回

01312136:JP
9,754.00
JPY
219.00
2.20%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,919.00 - 10,841.00
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
-8.30%
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前日終値
9,973.00
52週レンジ
9,919.00 - 10,841.00
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-8.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
9,754
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2018)
2.319
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 11/27/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
604.99 千 2.83 十億 99.14
98.10 1.00 百万 0.04