野村カルミニャックファンド Bコース

01312134:JP
11,520.00
JPY
17.00
0.15%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,445.00 - 11,520.00
1年トータルリターン
19.74%
年初来リターン
8.44%
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前日終値
11,503.00
52週レンジ
9,445.00 - 11,520.00
1年トータルリターン
19.74%
年初来リターン
8.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
11,520
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
12.989
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( 05/15/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 12.79 十億 98.03
98.10 1.00 百万 0.01