野村日本高配当株プレミアム通貨セレ

01312126:JP
10,642.00
JPY
43.00
0.40%
更新日時 8:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,069.00 - 12,303.00
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
-6.80%
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前日終値
10,685.00
52週レンジ
10,069.00 - 12,303.00
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
-6.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10,642
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2018)
95.604
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 05/22/2018)
70
直近配当利回り(税込)
7.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.01 百万 110.77 十億 98.05
98.20 1.00 百万 0.00