野村日本高配当株プレミアム通貨セレ

01312126:JP
11,144.00
JPY
21.00
0.19%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,094.00 - 11,165.00
1年トータルリターン
50.00%
年初来リターン
15.63%
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前日終値
11,165.00
52週レンジ
8,094.00 - 11,165.00
1年トータルリターン
50.78%
年初来リターン
15.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
11,144
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
126.988
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 08/22/2017)
70
直近配当利回り(税込)
7.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.72 百万 137.44 十億 98.76
98.24 1.00 百万 0.00