野村日本高配当株プレミアム通貨セレ

01312126:JP
12,205.00
JPY
38.00
0.31%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,706.00 - 12,303.00
1年トータルリターン
31.47%
年初来リターン
3.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,167.00
52週レンジ
9,706.00 - 12,303.00
1年トータルリターン
32.17%
年初来リターン
3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
12,167
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2018)
118.547
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 01/22/2018)
70
直近配当利回り(税込)
6.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.72 百万 137.44 十億 98.76
98.24 1.00 百万 0.00