野村豪ドル債オープンプレミアム年2回

01312122:JP
12,362.00
JPY
183.00
1.50%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,908.00 - 12,995.00
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-3.57%
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前日終値
12,179.00
52週レンジ
11,908.00 - 12,995.00
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
12,362
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2018)
4.637
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( 02/13/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
730.13 千 4.75 十億 98.86
49.10 501.00 千 0.01