野村豪ドル債オープンプレミアム年2回

01312122:JP
12,480.00
JPY
134.00
1.06%
更新日時 7:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,687.00 - 12,894.00
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
5.04%
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前日終値
12,614.00
52週レンジ
11,687.00 - 12,894.00
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
12,480
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
5.027
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( 08/14/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
796.76 千 5.37 十億 99.56
49.10 501.00 千 0.01