野村豪ドル債オープンプレミアム年2回

01312122:JP
12,705.00
JPY
79.00
0.63%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,220.00 - 12,885.00
1年トータルリターン
11.36%
年初来リターン
6.94%
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前日終値
12,626.00
52週レンジ
11,220.00 - 12,885.00
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
6.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
12,705
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
5.431
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( 08/14/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.29 千 5.84 十億 99.18
49.10 501.00 千 0.01
企業概要
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型は追加型証券投資信託です。インカムゲ インの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。豪ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511