野村豪ドル債オープンプレミアム年2回

01312122:JP
12,003.0
JPY
30.0
0.25%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,116.0 - 12,432.0
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-1.35%
前日終値
12,033.0
52週レンジ
11,116.0 - 12,432.0
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12,003
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
6.065
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( 08/15/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.38 6.33 十億 98.63
49.10 501.00 千 0.01
企業概要
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型は追加型証券投資信託です。インカムゲ インの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。豪ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511