野村豪ドル債オープンプレミアム年2回

01312122:JP
12,847.00
JPY
45.00
0.35%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,312.00 - 12,892.00
1年トータルリターン
13.33%
年初来リターン
8.13%
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前日終値
12,892.00
52週レンジ
11,312.00 - 12,892.00
1年トータルリターン
13.56%
年初来リターン
8.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
12,847
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2017)
5.352
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( 08/14/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.29 千 5.84 十億 99.18
49.10 501.00 千 0.01