NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連

01312115:JP
28,627.0
JPY
27.0
0.09%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
ETF
52週レンジ
23,431.0 - 28,627.0
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
12.21%
前日終値
28,600.0
52週レンジ
23,431.0 - 28,627.0
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
12.21%
商品分類
ETF
ファンド分類
Thailand
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
28,627
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
687.000
設定日
05/10/2011
直近配当額 ( 08/08/2016)
59
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.40 千 66.16 百万 10.47
26.60 千 39.45 百万 6.24
199.30 千 36.65 百万 5.80
31.70 千 36.30 百万 5.74
75.40 千 32.46 百万 5.14
66.00 千 30.59 百万 4.84
53.10 千 27.31 百万 4.32
343.50 千 23.11 百万 3.66
40.00 22.37 百万 3.54
88.00 千 21.97 百万 3.48
企業概要
運用方針:SET50指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。                                   売買単位:1口単位   決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511