ノムラグローバルトレンド円コース毎月分配

01312114:JP
8,638.0
JPY
77.0
0.90%
更新日時 7:59 JST 2017/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,121.0 - 10,216.0
1年トータルリターン
-12.94%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,571.0
52週レンジ
8,121.0 - 10,216.0
1年トータルリターン
-13.30%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
8,638
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2017)
1.332
設定日
04/26/2011
直近配当額 ( 02/23/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.29 千 1.35 十億 98.93
98.30 1.00 百万 0.07