ノムラグローバルトレンド円コース毎月分配

01312114:JP
8,098.0
JPY
10.0
0.12%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,806.0 - 9,368.0
1年トータルリターン
-10.27%
年初来リターン
-4.76%
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前日終値
8,088.0
52週レンジ
7,806.0 - 9,368.0
1年トータルリターン
-10.66%
年初来リターン
-4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
8,098
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
1.002
設定日
04/26/2011
直近配当額 ( 06/23/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.82 千 1.18 十億 98.69
98.30 1.00 百万 0.08