ノムラグローバルトレンド円コース毎月分配

01312114:JP
7,904.0
JPY
60.0
0.75%
更新日時 6:59 JST 2017/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,904.0 - 9,397.0
1年トータルリターン
-15.63%
年初来リターン
-7.39%
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前日終値
7,964.0
52週レンジ
7,904.0 - 9,397.0
1年トータルリターン
-16.12%
年初来リターン
-7.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
7,904
資産総額 (十億 JPY) ( 04/21/2017)
1.050
設定日
04/26/2011
直近配当額 ( 03/23/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.29 千 1.35 十億 98.93
98.30 1.00 百万 0.07