ノムラグローバルトレンド円コース毎月分配

01312114:JP
8,325.0
JPY
31.0
0.37%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,121.0 - 10,505.0
1年トータルリターン
-15.05%
年初来リターン
-11.84%
前日終値
8,294.0
52週レンジ
8,121.0 - 10,505.0
1年トータルリターン
-14.19%
年初来リターン
-11.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
8,325
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
1.280
設定日
04/26/2011
直近配当額 ( 11/24/2016)
10
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.65 千 637.98 百万 98.84
98.30 1.00 百万 0.16