ノムラグローバルトレンド円コース毎月分配

01312114:JP
8,373.00
JPY
96.00
1.16%
更新日時 7:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,806.00 - 8,839.00
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
8,277.00
52週レンジ
7,806.00 - 8,839.00
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
8,373
資産総額 (百万 JPY) ( 11/20/2017)
968.000
設定日
04/26/2011
直近配当額 ( 10/23/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.82 千 1.18 十億 98.69
98.30 1.00 百万 0.08