ノムラグローバルトレンド円コース毎月分配

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8,417.0
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更新日時 7:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,121.0 - 10,505.0
1年トータルリターン
-13.25%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
8,417.0
52週レンジ
8,121.0 - 10,505.0
1年トータルリターン
-13.19%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
8,417
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2017)
1.342
設定日
04/26/2011
直近配当額 ( 12/26/2016)
10
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.29 千 1.35 十億 98.93
98.30 1.00 百万 0.07