野村日本ブランド株投資アジア通貨

01312111:JP
16,293.0
JPY
26.0
0.16%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,614.0 - 16,701.0
1年トータルリターン
40.05%
年初来リターン
8.90%
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前日終値
16,267.0
52週レンジ
11,614.0 - 16,701.0
1年トータルリターン
35.11%
年初来リターン
8.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
16,293
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2017)
4.295
設定日
01/17/2011
直近配当額 ( 07/24/2017)
50
直近配当利回り(税込)
3.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド」受益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とし て運用を行ないます。高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産を原則として中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨バスケットで為替ヘッジを行な う外国投資信託に投資を行ないます。                      投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。            分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:1/17/2011 - 6/23/2014 決算日:毎月22日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日 :6営業日目  
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511