野村高金利国際機関債投信毎月

01312105:JP
5,150.0
JPY
25.0
0.48%
更新日時 6:59 JST 2017/06/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,716.0 - 5,295.0
1年トータルリターン
18.23%
年初来リターン
2.41%
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前日終値
5,175.0
52週レンジ
4,716.0 - 5,295.0
1年トータルリターン
18.98%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/29/2017)
5,150
資産総額 (十億 JPY) ( 06/29/2017)
5.374
設定日
05/27/2010
直近配当額 ( 06/15/2017)
30
直近配当利回り(税込)
6.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 6.16 十億 97.47
4.94 千 50.40 百万 0.80
企業概要
愛称:グローバルアシスト                            運用方針:国際機関が発行する信用力の高い債券を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行います。円建ての外国投資信託である「ノムラ・カレンシー・ファンド・スープラナショナル・ボンド・クラスA」を通じて新興国通貨の中から相対 的に金利の高い複数の通貨を選択しポートフォリオを構築します。          投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。   分配: 利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。 申し込み単位:1万円以上1万円単位 信託期間:5/27/2010 - 5/15/2020  決算日:毎月15日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目  
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511