野村新中国株投資

01312093:JP
22,792.0
JPY
89.0
0.39%
更新日時 6:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,485.0 - 23,371.0
1年トータルリターン
70.88%
年初来リターン
6.23%
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前日終値
22,881.0
52週レンジ
13,485.0 - 23,371.0
1年トータルリターン
70.77%
年初来リターン
6.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
22,792
資産総額 (十億 JPY) ( 03/28/2017)
4.612
設定日
03/27/2009
直近配当額 ( 10/25/2016)
1,000
直近配当利回り(税込)
4.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 3.29 十億 71.20
0.00 1.32 十億 28.60
企業概要
運用方針:中国A株を含む中国の株式を実質的な主要投資対象として、信託財産の成長を 目標に積極的な運用を行ないます。マザーファンド への投資を通じて、上海証券取引 所、深セン証券取引所のB株市場に上場している株式お よび香港取引決済所に上場している株式に投資を行ないます。                 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への直接投資は行ないません。分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:03/27/2009 - 10/25/2018 決算日:10月25日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511