野村世界高格付債券投信年2回

0131208C:JP
14,365.00
JPY
9.00
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,265.00 - 14,374.00
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
14,374.00
52週レンジ
13,265.00 - 14,374.00
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
14,365
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
169.000
設定日
12/19/2008
直近配当額 ( 05/18/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.11 千 172.17 百万 99.69
企業概要
運用方針:世界各国の信用力の高い債券を実質的な主要投資対象とし、安定した利子収益 の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行なうことを基本としま す。国別配分・通貨配分、デュレーションの水準等については、投資対象国・地域等の ファンダメンタルズ分析や市場分析等に基づいて決定します。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:無期限 決算日:5、11月18日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511