NEXT FUNDS ロシア株式指数_RTS連

01312087:JP
12,462.0
JPY
392.0
3.25%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
ETF
52週レンジ
7,232.0 - 12,462.0
1年トータルリターン
32.59%
年初来リターン
37.50%
前日終値
12,070.0
52週レンジ
7,232.0 - 12,462.0
1年トータルリターン
33.47%
年初来リターン
37.50%
商品分類
ETF
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
12,462
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
2.923
設定日
07/25/2008
直近配当額 ( 07/06/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 405.64 百万 15.52
1.40 百万 381.93 百万 14.61
60.30 千 326.48 百万 12.49
126.41 千 156.48 百万 5.99
8.46 千 149.72 百万 5.73
7.32 千 131.85 百万 5.04
179.80 千 104.17 百万 3.99
779.67 百万 92.03 百万 3.52
107.64 千 71.11 百万 2.72
1.38 百万 70.91 百万 2.71
企業概要
運用方針:米ドルベースのRTS指数を対象株価指数とし、円換算した対象株価指数に連動 する投資成果を目的として発行された有価証券に投資を行ない、円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。 売買単位:100口単位 決算日:7月10日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511