NEXT FUNDS ロシア株式指数_RTS連

01312087:JP
12,772.00
JPY
162.00
1.28%
更新日時 7:59 JST 2017/11/23
商品分類
ETF
52週レンジ
10,773.00 - 13,890.00
1年トータルリターン
14.65%
年初来リターン
-4.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,610.00
52週レンジ
10,773.00 - 13,890.00
1年トータルリターン
14.65%
年初来リターン
-4.39%
商品分類
ETF
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
12,772
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
2.204
設定日
07/25/2008
直近配当額 ( 07/05/2017)
4.03
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 310.22 百万 14.47
812.30 千 309.37 百万 14.43
45.31 千 270.62 百万 12.63
6.06 千 125.34 百万 5.85
95.10 千 120.55 百万 5.62
6.90 千 108.11 百万 5.04
135.50 千 84.95 百万 3.96
587.44 百万 69.13 百万 3.23
81.10 千 67.21 百万 3.14
111.50 千 61.54 百万 2.87
企業概要
NEXT FUNDS Russia RTS Linked Exchange Traded Fund is an exchange traded fund incorporated in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that correspond to the performance of the Russia RTS index.
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511