野村短期金利連動型投信安定型

01312072:JP
9,169.0
JPY
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0.00%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,152.0 - 9,179.0
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.20%
前日終値
9,169.0
52週レンジ
9,152.0 - 9,179.0
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
9,169
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2016)
609.000
設定日
02/05/2007
直近配当額 ( 09/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.10%
企業概要
運用方針:内外の公社債への投資により、安定した収益の確保を目的として運用を行ない ます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図 ることを基本とします。日本円3ヶ月LIBORをベンチマークとします。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けま せん。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:2/5/2007 ~ 3/21/2017 決算日:3,6,9,12月19日    受託銀行:野村信託銀行   受渡日:5営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511