野村ピクテプレミアムブランドファンド Aコ

01312068:JP
12,265.0
JPY
76.0
0.62%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,790.0 - 14,359.0
1年トータルリターン
-9.26%
年初来リターン
-9.17%
前日終値
12,341.0
52週レンジ
11,790.0 - 14,359.0
1年トータルリターン
-11.93%
年初来リターン
-9.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12,265
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
1.088
設定日
08/28/2006
直近配当額 ( 08/22/2016)
200
直近配当利回り(税込)
3.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.05 千 1.13 十億 97.81
企業概要
運用方針:世界のプレミアム・ブランド企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財 産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。プレミア ム・ブランド企業とは、流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力によ り 、消費者に幸福感、優越感などの感情をもたらすことができる商品・サービスを提供 している企業を指します。実質組入外貨建資産については、原則として、現地通貨によ る為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 投資制限:株式・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位: 1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:8/28/2006 ~ 8/22/2016決算日:2月22日、8月22日 受託銀行:住友信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511