リサーチアクティブオープン野村SMA向け/

01312064:JP
10,888.0
JPY
69.0
0.64%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,545.0 - 11,238.0
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-1.91%
前日終値
10,819.0
52週レンジ
8,545.0 - 11,238.0
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
10,888
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
1.499
設定日
04/07/2006
直近配当額 ( 10/31/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.85 千 4.98 十億 99.80
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資します。業績成長企業群 に、中・長期的な視野から投資します。リサーチをベースに、厳選した業績成長企業群( グローバル株)に投資します。SMAに係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用する ためのファンドです。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時 において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資は 行いません。 分配:利子・配当収入と売買益投から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位   信託期間:無期限 決算日:10月30日    受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511