リサーチアクティブオープン野村SMA向け/

01312064:JP
11,701.0
JPY
16.0
0.14%
更新日時 6:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,394.0 - 11,969.0
1年トータルリターン
20.71%
年初来リターン
7.40%
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前日終値
11,685.0
52週レンジ
9,394.0 - 11,969.0
1年トータルリターン
21.24%
年初来リターン
7.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
11,701
資産総額 (十億 JPY) ( 08/16/2017)
1.366
設定日
04/07/2006
直近配当額 ( 10/31/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.10 千 1.60 十億 99.80
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資します。業績成長企業群 に、中・長期的な視野から投資します。リサーチをベースに、厳選した業績成長企業群( グローバル株)に投資します。SMAに係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用する ためのファンドです。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時 において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資は 行いません。 分配:利子・配当収入と売買益投から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位   信託期間:無期限 決算日:10月30日    受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511