ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース

01312061:JP
12,662.00
JPY
15.00
0.12%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,810.00 - 14,089.00
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
12,677.00
52週レンジ
11,810.00 - 14,089.00
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
12,662
資産総額 (百万 JPY) ( 05/24/2018)
654.000
設定日
01/27/2006
直近配当額 ( 12/15/2017)
220
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:複数の投資信託への投資を通じて、新興国の株式に幅広く分散投資することに より、新興国の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用 を行ないます。運用にあたっては、ノムラファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが、 世界の中から選んだ複数の運用会社の優れていると判断したファンドに分散投資を行な います。Aコースは、為替変動リスクをヘッジします。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行ないません。株式への直接投資は行いません。 デリバティブの直接利用は行いません。 分配:利子・配当等収益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位 :1万口以上1万口単位            信託期間:無期限 決算日:6,12月15日    受託銀行:野村信託銀行    受渡日:7営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511