野村世界6資産分散投信安定コース

0131205A:JP
11,968.00
JPY
11.00
0.09%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,562.00 - 12,027.00
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
2.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,957.00
52週レンジ
11,562.00 - 12,027.00
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
11,968
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
44.271
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( 11/10/2017)
30
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.33%
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の債券、株式、リート(不 動産投資信託)といった6種類の資産に、バランス良く分散投資します。国内債券の比率 を高めることで、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 国内債券60%、外国債券10%、国内株式5%、外国株式15%、国内REIT5%、外国REIT5%の比率 を目処とします。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への直接投資は行ないません。分配:利子・配当等収益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位              信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月の10日  受託銀行:野村信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511