野村世界6資産分散投信安定コース

0131205A:JP
11,635.0
JPY
37.0
0.32%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,162.0 - 11,809.0
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.70%
前日終値
11,672.0
52週レンジ
11,162.0 - 11,809.0
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11,635
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
39.487
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( 11/10/2016)
30
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の債券、株式、リート(不 動産投資信託)といった6種類の資産に、バランス良く分散投資します。国内債券の比率 を高めることで、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 国内債券60%、外国債券10%、国内株式5%、外国株式15%、国内REIT5%、外国REIT5%の比率 を目処とします。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への直接投資は行ないません。分配:利子・配当等収益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位              信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月の10日  受託銀行:野村信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511