世界好配当株投信/野村

0131204B:JP
11,096.0
JPY
97.0
0.87%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,416.0 - 12,188.0
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
-4.75%
前日終値
11,193.0
52週レンジ
9,416.0 - 12,188.0
1年トータルリターン
-7.20%
年初来リターン
-4.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11,096
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
15.237
設定日
11/26/2004
直近配当額 ( 10/11/2016)
60
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
773.08 千 15.18 十億 99.80
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じ、世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、安定し た配当収益の確保に加え、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本と します。為替ヘッジを行ないません。デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資割 合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への実質 投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:1,4,7,10月の10日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511