野村国内株式インデックスファンドTOPI

0131202A:JP
22,031.0
JPY
321.0
1.48%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,088.0 - 22,334.0
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.34%
前日終値
21,710.0
52週レンジ
17,088.0 - 22,334.0
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
22,031
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
45.881
設定日
10/11/2002
直近配当額 ( 05/10/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 百万 39.80 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式を主要投資対象とします。  東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指します。株式に直接投資する場合があ ります。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位         信託期間:無期限 決算日:5月10日     受託銀行:野村信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511