野村国内株式インデックスファンドTOPI

0131202A:JP
23,498.00
JPY
31.00
0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,600.00 - 24,148.00
1年トータルリターン
24.84%
年初来リターン
6.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23,529.00
52週レンジ
18,600.00 - 24,148.00
1年トータルリターン
25.60%
年初来リターン
6.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
23,498
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2017)
46.898
設定日
10/11/2002
直近配当額 ( 05/10/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.13 百万 47.27 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式を主要投資対象とします。  東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指します。株式に直接投資する場合があ ります。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位         信託期間:無期限 決算日:5月10日     受託銀行:野村信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511