TOPIX連動型上場投信信託

01312017:JP
166,780.0
JPY
126.0
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/06/23
商品分類
ETF
52週レンジ
124,874.0 - 167,493.0
1年トータルリターン
23.91%
年初来リターン
7.09%
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前日終値
166,906.0
52週レンジ
124,874.0 - 167,493.0
1年トータルリターン
25.27%
年初来リターン
7.09%
商品分類
ETF
ファンド分類
Large-cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
166,780
資産総額 (兆 JPY) ( 06/22/2017)
5.194
設定日
07/11/2001
直近配当額 ( 07/06/2016)
27.3
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.75 百万 152.75 十億 3.08
7.52 千 118.06 十億 2.38
158.40 百万 109.44 十億 2.20
16.78 百万 89.07 十億 1.79
9.41 百万 84.72 十億 1.71
16.74 百万 66.52 十億 1.34
20.68 百万 63.40 十億 1.28
14.96 百万 60.35 十億 1.22
19.06 百万 59.41 十億 1.20
13.15 百万 54.73 十億 1.10
企業概要
運用方針:TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を 行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の比率に 維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する運用成果を目指します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。 売買単位:10口単位 決算日:7月10日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511