ノムラボンドインカムオープン

01311987:JP
8,269.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,259.0 - 8,404.0
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
8,267.0
52週レンジ
8,259.0 - 8,404.0
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
8,269
資産総額 (十億 JPY) ( 08/16/2017)
5.500
設定日
07/30/1998
直近配当額 ( 06/21/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 501.50 百万 8.78
400.00 千 402.09 百万 7.04
400.00 千 401.06 百万 7.02
400.00 千 400.56 百万 7.01
4.00 千 358.88 百万 6.28
350.00 千 350.89 百万 6.14
300.00 千 300.72 百万 5.27
9.00 千 247.57 百万 4.33
2.00 千 223.84 百万 3.92
200.00 千 203.29 百万 3.56
企業概要
運用方針:優良クレジットの債券に分散投資し、債券の格付はAA格相当以上を中心に、 A格相当までとします。カントリーアロケーション、デュレーションおよび為替ヘッジ 比率をアクティブに変更することで収益の獲得を目指します。先物取引等も適宜活用 します。外貨建資産は常時80%以上をヘッジし為替変動リスクの低減を目指します。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。同一銘柄の株式への投資割合は信託財産 の純資産総額の10%以内とします。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:7/30/1998 ~ 3/21/2013決算日:3、6、9、12月の各21日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511