ノムラボンドインカムオープン

01311987:JP
8,220.00
JPY
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更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,219.00 - 8,381.00
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
8,220.00
52週レンジ
8,219.00 - 8,381.00
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
8,220
資産総額 (十億 JPY) ( 11/21/2017)
5.320
設定日
07/30/1998
直近配当額 ( 09/21/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 500.52 百万 9.20
400.00 千 400.79 百万 7.37
400.00 千 400.26 百万 7.36
4.00 千 380.87 百万 7.00
4.00 千 369.88 百万 6.80
200.00 千 200.68 百万 3.69
200.00 千 200.27 百万 3.68
1.50 千 167.14 百万 3.07
1.00 千 136.29 百万 2.51
1.00 千 135.95 百万 2.50
企業概要
運用方針:優良クレジットの債券に分散投資し、債券の格付はAA格相当以上を中心に、 A格相当までとします。カントリーアロケーション、デュレーションおよび為替ヘッジ 比率をアクティブに変更することで収益の獲得を目指します。先物取引等も適宜活用 します。外貨建資産は常時80%以上をヘッジし為替変動リスクの低減を目指します。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。同一銘柄の株式への投資割合は信託財産 の純資産総額の10%以内とします。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:7/30/1998 ~ 3/21/2013決算日:3、6、9、12月の各21日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511