オーロラIIトルコ投資ファンド/野村

01311969:JP
11,851.0
JPY
51.0
0.43%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,804.0 - 14,683.0
1年トータルリターン
-5.02%
年初来リターン
8.19%
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前日終値
11,800.0
52週レンジ
9,804.0 - 14,683.0
1年トータルリターン
-4.04%
年初来リターン
8.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
11,851
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
2.284
設定日
09/12/1996
直近配当額 ( 07/11/2016)
120
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.02%
経費率
2.57%
企業概要
運用方針:株式の投資にあたっては、トルコ企業の株式を中心に収益性、成長性、安定 性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は、 取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への 投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)の中から基準価額の水準等を勘案 して決定し、自動的に再投資します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:9/12/1996 ~ 7/11/2016 決算日:7月11日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:8営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511