ｵｰﾛﾗﾌｧﾝﾄﾞﾀｲ投資ﾌｧﾝﾄﾞ/野村
01311959:JP
6,156.00
JPY
59.00
0.95%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,396.00 - 6,878.00
1年トータルリターン
-9.13%
年初来リターン
2.36%
前日終値
6,215.00
52週レンジ
4,396.00 - 6,878.00
1年トータルリターン
-9.13%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
6,156
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
3.051
設定日
09/18/1995
直近配当額 ( 10/30/2020)
60
直近配当利回り（税込）
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PTT/F:TB ﾀｲ石油公社[PTT] | 2.05 百万 | 212.89 百万 | 8.02 |
| AOT/F:TB ﾀｲ空港公社 | 1.10 百万 | 188.86 百万 | 7.12 |
| ADVANC/F:TB ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ｲﾝﾌｫ･ｻｰﾋﾞｽ | 254.00 千 | 148.48 百万 | 5.60 |
| CPALL/F:TB ＣＰオール | 780.00 千 | 141.76 百万 | 5.34 |
| MEGA/F:TB ﾒｶﾞ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｼｽﾞ | 950.00 千 | 108.21 百万 | 4.08 |
| BCH/F:TB ﾊﾞﾝｺｸ･ﾁｪｰﾝ･ﾎｽﾋﾟﾀﾙ | 2.16 百万 | 99.13 百万 | 3.74 |
| BBL/F:TB バンコク銀行 | 298.00 千 | 97.58 百万 | 3.68 |
| CPF/F:TB ﾁｬﾛﾝ･ﾎﾟｶﾊﾟﾝ･ﾌｰｽﾞ | 1.13 百万 | 96.53 百万 | 3.64 |
| CBG/F:TB ｶﾗﾊﾞｵ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 237.00 千 | 88.13 百万 | 3.32 |
| WHA/F:TB WHA | 10.60 百万 | 86.64 百万 | 3.27 |
企業概要
運用方針：タイの株式を主要投資対象とします。収益性、成長性、安定性などを総合的 に勘案して選択した銘柄に投資します。米国ドル、現地通貨を用いて為替ヘッジを行い ます。 投資制限：株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配：利子･配当収入等の全額を、売買益等から運用実績を勘案して決定した額を分配。 申し込み単位：10万円以上1円単位 信託期間：9/18/1995 ~ 10/30/2016 決算日：10月30日 受託銀行：りそな信託銀行 受渡日：6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp