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オーロラファンドタイ投資ファンド/野村

01311959:JP
6,156.00
JPY
59.00
0.95%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,396.00 - 6,878.00
1年トータルリターン
-9.13%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
6,215.00
52週レンジ
4,396.00 - 6,878.00
1年トータルリターン
-9.13%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
6,156
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
3.051
設定日
09/18/1995
直近配当額 ( 10/30/2020)
60
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.05 百万 212.89 百万 8.02
1.10 百万 188.86 百万 7.12
254.00 千 148.48 百万 5.60
780.00 千 141.76 百万 5.34
950.00 千 108.21 百万 4.08
2.16 百万 99.13 百万 3.74
298.00 千 97.58 百万 3.68
1.13 百万 96.53 百万 3.64
237.00 千 88.13 百万 3.32
10.60 百万 86.64 百万 3.27
企業概要
運用方針:タイの株式を主要投資対象とします。収益性、成長性、安定性などを総合的 に勘案して選択した銘柄に投資します。米国ドル、現地通貨を用いて為替ヘッジを行い ます。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:利子・配当収入等の全額を、売買益等から運用実績を勘案して決定した額を分配。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:9/18/1995 ~ 10/30/2016 決算日:10月30日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511