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ミリオンリザーブポートフォリオ/野村

01311951:JP
9,994.00
JPY
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更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,994.00 - 9,996.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
9,994.00
52週レンジ
9,994.00 - 9,996.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
9,994
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)
720.000
設定日
01/18/1995
直近配当額 ( 11/09/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.07 百万 7.75
50.00 千 50.03 百万 7.74
40.00 千 40.06 百万 6.20
40.00 千 40.02 百万 6.20
40.00 千 40.01 百万 6.19
40.00 千 40.01 百万 6.19
40.00 千 40.01 百万 6.19
30.00 千 30.13 百万 4.66
30.00 千 30.00 百万 4.64
20.00 千 20.01 百万 3.10
企業概要
運用方針:内外の公社債等を主要投資対象とし、安定した運用を行います。原則として、 為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への投資は純資産の30%以内とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の5%以内とします。外貨建資産への投資は純資産の50%以内とします。分配:利子・配当収入等を中心に分配します。自動再投資。 申し込み単位:5000円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:11月7日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:翌営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511