チャイナ オープン/野村

0131194A:JP
19,678.0
JPY
177.0
0.91%
更新日時 7:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,290.0 - 21,832.0
1年トータルリターン
17.92%
年初来リターン
5.43%
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前日終値
19,501.0
52週レンジ
16,290.0 - 21,832.0
1年トータルリターン
15.54%
年初来リターン
5.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
19,678
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2017)
3.555
設定日
10/14/1994
直近配当額 ( 10/13/2016)
600
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.08 千 511.04 百万 15.50
33.48 千 342.89 百万 10.40
3.08 百万 276.95 百万 8.40
191.98 千 237.38 百万 7.20
320.62 千 211.01 百万 6.40
3.44 百万 178.04 百万 5.40
117.19 千 154.96 百万 4.70
970.88 千 131.88 百万 4.00
214.66 千 125.29 百万 3.80
6.02 千 115.40 百万 3.50
企業概要
運用方針:今後高い成長が期待できる中国経済の発展の恩恵を受けると思われる中国企業 中国系香港企業および香港企業の株式に投資することを基本とします。外貨建資産に ついては、原則として為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ります。 投資制限:株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の株式 への投資割合は、 取得時において信託財産の純資産額の10%以内とします。   分配:利子・配当収入及び売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。      申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:10/14/1994~10/13/2004 決算日:10月13日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511