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財形株投一般財形30/野村

01311942:JP
10,597.00
JPY
23.00
0.22%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,485.00 - 10,648.00
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
10,620.00
52週レンジ
9,485.00 - 10,648.00
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
10,597
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
2.599
設定日
02/04/1994
直近配当額 ( 02/03/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.15 千 1.73 十億 69.95
44.27 千 701.97 百万 28.36
企業概要
運用方針:「財形株投」は、財形貯蓄制度をご利用いただく勤労者のみなさま専用のフ  ァンドです。内外の公社債による安定収益の確保を図るとともに、株式部分については 東証株価指数(TOPIX)に連動した投資成果をめざします。実質株式組入比率は上限30% を維持します。                  投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内。同一銘柄の株式 への実質投資は5%以内とします。外貨建資産への実質投資割合は30%以内とします 。 分配:分配金額は、利子・配当 収入を中心に安定的に行ない、自動的に再投資します。 申し込み単位:1000円単位 信託期間:無期限 決算日:2月1日 受託 銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511