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アジア オープン/野村

0131193A:JP
25,044.00
JPY
185.00
0.74%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,165.00 - 25,044.00
1年トータルリターン
41.56%
年初来リターン
13.11%
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前日終値
24,859.00
52週レンジ
13,165.00 - 25,044.00
1年トータルリターン
41.15%
年初来リターン
13.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
25,044
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
6.670
設定日
10/27/1993
直近配当額 ( 10/26/2020)
540
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:アジア諸国(日本を除く)の株式を主要投資対象とし、成長率が高いと考えら れる株式の中から銘柄を選定し、分散投資を行います。国別資産配分は機動的に行う ことを基本とします。為替変動に対しては為替ヘッジによりリスクの低減をはかります 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託財産の純 資産総額の10%以内とします。外貨建資産投資には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益(評価額を含)の中から基準価額水準等を勘案して決定し ます。自動的に再投資します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:10/27/1993~10/26/2013 決算日:10月26日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511