アジア オープン/野村

0131193A:JP
16,085.0
JPY
160.0
1.00%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,933.0 - 16,085.0
1年トータルリターン
27.22%
年初来リターン
21.12%
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前日終値
15,925.0
52週レンジ
12,933.0 - 16,085.0
1年トータルリターン
27.44%
年初来リターン
21.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
16,085
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
5.057
設定日
10/27/1993
直近配当額 ( 10/26/2016)
240
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.14 千 401.44 百万 8.10
4.50 百万 327.10 百万 6.60
407.67 千 292.40 百万 5.90
18.49 千 237.89 百万 4.80
315.96 千 198.24 百万 4.00
906.62 198.24 百万 4.00
22.47 千 118.94 百万 2.40
25.52 千 118.94 百万 2.40
3.52 千 104.08 百万 2.10
128.50 千 99.12 百万 2.00
企業概要
運用方針:アジア諸国(日本を除く)の株式を主要投資対象とし、成長率が高いと考えら れる株式の中から銘柄を選定し、分散投資を行います。国別資産配分は機動的に行う ことを基本とします。為替変動に対しては為替ヘッジによりリスクの低減をはかります 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託財産の純 資産総額の10%以内とします。外貨建資産投資には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益(評価額を含)の中から基準価額水準等を勘案して決定し ます。自動的に再投資します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:10/27/1993~10/26/2013 決算日:10月26日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511