アジア オープン/野村

0131193A:JP
13,904.0
JPY
19.0
0.14%
更新日時 7:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,711.0 - 15,098.0
1年トータルリターン
18.43%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
13,885.0
52週レンジ
11,711.0 - 15,098.0
1年トータルリターン
17.47%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
13,904
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2017)
4.572
設定日
10/27/1993
直近配当額 ( 10/26/2016)
240
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.68 千 289.80 百万 6.30
421.95 千 276.00 百万 6.00
1.44 千 243.80 百万 5.30
3.36 百万 234.60 百万 5.10
313.35 千 197.80 百万 4.30
7.73 千 197.80 百万 4.30
15.43 千 165.60 百万 3.60
37.62 千 156.40 百万 3.40
103.41 千 128.80 百万 2.80
178.45 千 124.20 百万 2.70
企業概要
運用方針:アジア諸国(日本を除く)の株式を主要投資対象とし、成長率が高いと考えら れる株式の中から銘柄を選定し、分散投資を行います。国別資産配分は機動的に行う ことを基本とします。為替変動に対しては為替ヘッジによりリスクの低減をはかります 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託財産の純 資産総額の10%以内とします。外貨建資産投資には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益(評価額を含)の中から基準価額水準等を勘案して決定し ます。自動的に再投資します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:10/27/1993~10/26/2013 決算日:10月26日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511