アジア オープン/野村

0131193A:JP
15,174.0
JPY
47.0
0.31%
更新日時 6:59 JST 2017/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,579.0 - 15,157.0
1年トータルリターン
19.19%
年初来リターン
14.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15,127.0
52週レンジ
12,579.0 - 15,157.0
1年トータルリターン
17.93%
年初来リターン
14.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
15,174
資産総額 (十億 JPY) ( 03/27/2017)
4.873
設定日
10/27/1993
直近配当額 ( 10/26/2016)
240
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.50 千 311.15 百万 6.70
393.47 千 264.71 百万 5.70
3.34 百万 236.84 百万 5.10
7.63 千 218.27 百万 4.70
1.01 千 195.05 百万 4.20
311.92 千 185.76 百万 4.00
15.82 千 181.12 百万 3.90
30.01 千 157.90 百万 3.40
103.23 千 134.68 百万 2.90
26.85 千 120.74 百万 2.60
企業概要
運用方針:アジア諸国(日本を除く)の株式を主要投資対象とし、成長率が高いと考えら れる株式の中から銘柄を選定し、分散投資を行います。国別資産配分は機動的に行う ことを基本とします。為替変動に対しては為替ヘッジによりリスクの低減をはかります 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託財産の純 資産総額の10%以内とします。外貨建資産投資には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益(評価額を含)の中から基準価額水準等を勘案して決定し ます。自動的に再投資します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:10/27/1993~10/26/2013 決算日:10月26日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511