アジア オープン/野村

0131193A:JP
13,839.0
JPY
113.0
0.82%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,711.0 - 15,098.0
1年トータルリターン
8.33%
年初来リターン
6.46%
前日終値
13,726.0
52週レンジ
11,711.0 - 15,098.0
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
6.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
13,839
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
4.607
設定日
10/27/1993
直近配当額 ( 10/26/2016)
240
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:アジア諸国(日本を除く)の株式を主要投資対象とし、成長率が高いと考えら れる株式の中から銘柄を選定し、分散投資を行います。国別資産配分は機動的に行う ことを基本とします。為替変動に対しては為替ヘッジによりリスクの低減をはかります 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託財産の純 資産総額の10%以内とします。外貨建資産投資には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益(評価額を含)の中から基準価額水準等を勘案して決定し ます。自動的に再投資します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:10/27/1993~10/26/2013 決算日:10月26日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511