アジア オープン/野村

0131193A:JP
16,599.0
JPY
38.0
0.23%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,954.0 - 16,599.0
1年トータルリターン
30.24%
年初来リターン
24.99%
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前日終値
16,561.0
52週レンジ
12,954.0 - 16,599.0
1年トータルリターン
26.79%
年初来リターン
24.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
16,599
資産総額 (十億 JPY) ( 06/26/2017)
5.186
設定日
10/27/1993
直近配当額 ( 10/26/2016)
240
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.94 千 444.40 百万 8.80
4.50 百万 333.30 百万 6.60
419.76 千 313.10 百万 6.20
19.00 千 257.55 百万 5.10
320.35 千 227.25 百万 4.50
914.68 202.00 百万 4.00
23.31 千 131.30 百万 2.60
24.80 千 121.20 百万 2.40
3.69 千 116.15 百万 2.30
122.28 千 95.95 百万 1.90
企業概要
運用方針:アジア諸国(日本を除く)の株式を主要投資対象とし、成長率が高いと考えら れる株式の中から銘柄を選定し、分散投資を行います。国別資産配分は機動的に行う ことを基本とします。為替変動に対しては為替ヘッジによりリスクの低減をはかります 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託財産の純 資産総額の10%以内とします。外貨建資産投資には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益(評価額を含)の中から基準価額水準等を勘案して決定し ます。自動的に再投資します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:10/27/1993~10/26/2013 決算日:10月26日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511