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日本低位株ファンド/野村

01311936:JP
17,663.00
JPY
106.00
0.60%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,402.00 - 17,931.00
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
3.05%
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前日終値
17,769.00
52週レンジ
11,402.00 - 17,931.00
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
17,663
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
5.035
設定日
06/10/1993
直近配当額 ( 03/30/2020)
200
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.10 千 33.68 百万 0.69
34.30 千 31.49 百万 0.65
35.30 千 30.18 百万 0.62
44.30 千 30.12 百万 0.62
55.20 千 29.97 百万 0.62
45.50 千 29.39 百万 0.61
36.10 千 28.95 百万 0.60
133.30 千 28.39 百万 0.59
38.20 千 28.27 百万 0.58
44.80 千 27.19 百万 0.56
企業概要
運用方針:わが国の株式を主要投資対象とします。東証一部上場銘柄の中から株価の低 い銘柄(低位株)を選定し、流動性およびファンダメンタルズ等のチェックを行い、組入 銘柄を選定します。定期的に銘柄を見直し、各銘柄に等金額投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の50% 以内とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以内とします。分配:利子・配当収入と売買益等から分配します。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:6/10/1993 ~         決算日:3月29日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4 営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511