日本低位株ファンド/野村

01311936:JP
16,132.0
JPY
67.0
0.41%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,278.0 - 16,222.0
1年トータルリターン
35.15%
年初来リターン
5.72%
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前日終値
16,199.0
52週レンジ
11,278.0 - 16,222.0
1年トータルリターン
38.49%
年初来リターン
5.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
16,132
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
9.596
設定日
06/10/1993
直近配当額 ( 03/29/2016)
100
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.39 千 48.65 百万 0.50
146.08 千 48.65 百万 0.50
116.10 千 48.65 百万 0.50
113.39 千 48.65 百万 0.50
260.13 千 48.65 百万 0.50
85.79 千 48.65 百万 0.50
200.19 千 48.65 百万 0.50
300.28 千 48.65 百万 0.50
95.95 千 48.65 百万 0.50
111.32 千 48.65 百万 0.50
企業概要
運用方針:わが国の株式を主要投資対象とします。東証一部上場銘柄の中から株価の低 い銘柄(低位株)を選定し、流動性およびファンダメンタルズ等のチェックを行い、組入 銘柄を選定します。定期的に銘柄を見直し、各銘柄に等金額投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の50% 以内とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以内とします。分配:利子・配当収入と売買益等から分配します。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:6/10/1993 ~         決算日:3月29日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4 営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511