日本低位株ファンド/野村

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16,152.0
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,278.0 - 16,467.0
1年トータルリターン
28.13%
年初来リターン
7.17%
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前日終値
16,152.0
52週レンジ
11,278.0 - 16,467.0
1年トータルリターン
28.13%
年初来リターン
7.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
16,152
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2017)
8.038
設定日
06/10/1993
直近配当額 ( 03/29/2017)
200
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.43 千 49.95 百万 0.60
127.42 千 49.95 百万 0.60
46.20 千 41.63 百万 0.50
56.79 千 41.63 百万 0.50
92.09 千 41.63 百万 0.50
110.12 千 41.63 百万 0.50
69.38 千 41.63 百万 0.50
77.80 千 41.63 百万 0.50
75.82 千 41.63 百万 0.50
84.09 千 41.63 百万 0.50
企業概要
運用方針:わが国の株式を主要投資対象とします。東証一部上場銘柄の中から株価の低 い銘柄(低位株)を選定し、流動性およびファンダメンタルズ等のチェックを行い、組入 銘柄を選定します。定期的に銘柄を見直し、各銘柄に等金額投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の50% 以内とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以内とします。分配:利子・配当収入と売買益等から分配します。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:6/10/1993 ~         決算日:3月29日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4 営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511