日本低位株ファンド/野村

01311936:JP
15,169.0
JPY
247.0
1.66%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,831.0 - 14,942.0
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
7.33%
前日終値
14,922.0
52週レンジ
10,831.0 - 14,942.0
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
7.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
15,169
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
9.841
設定日
06/10/1993
直近配当額 ( 03/29/2016)
100
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
234.05 千 52.66 百万 0.60
133.32 千 52.66 百万 0.60
253.67 千 43.89 百万 0.50
471.88 千 43.89 百万 0.50
138.44 千 43.89 百万 0.50
212.00 千 43.89 百万 0.50
247.94 千 43.89 百万 0.50
137.57 千 43.89 百万 0.50
327.50 千 43.89 百万 0.50
395.36 千 43.89 百万 0.50
企業概要
運用方針:わが国の株式を主要投資対象とします。東証一部上場銘柄の中から株価の低 い銘柄(低位株)を選定し、流動性およびファンダメンタルズ等のチェックを行い、組入 銘柄を選定します。定期的に銘柄を見直し、各銘柄に等金額投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の50% 以内とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以内とします。分配:利子・配当収入と売買益等から分配します。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:6/10/1993 ~         決算日:3月29日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4 営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511