ｽｰﾊﾟｰ ﾄﾚﾝﾄﾞ ｵｰﾌﾟﾝ/野村
01311902:JP
8,096.00
JPY
39.00
0.48%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,622.00 - 8,135.00
1年トータルリターン
25.59%
年初来リターン
3.61%
前日終値
8,135.00
52週レンジ
4,622.00 - 8,135.00
1年トータルリターン
24.12%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
8,096
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
9.592
設定日
02/23/1990
直近配当額 ( 02/25/2020)
20
直近配当利回り（税込）
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9984:JP ソフトバンクグループ | 120.00 千 | 655.20 百万 | 8.11 |
| 9983:JP ファーストリテイリング | 11.20 千 | 631.90 百万 | 7.82 |
| 9433:JP ＫＤＤＩ | 114.00 千 | 386.92 百万 | 4.79 |
| 4519:JP 中外製薬 | 87.00 千 | 347.86 百万 | 4.30 |
| 6594:JP 日本電産 | 35.20 千 | 238.04 百万 | 2.94 |
| 6367:JP ダイキン工業 | 15.20 千 | 232.56 百万 | 2.88 |
| 6954:JP ファナック | 11.30 千 | 220.41 百万 | 2.73 |
| 4503:JP アステラス製薬 | 100.00 千 | 182.40 百万 | 2.26 |
| 6981:JP 村田製作所 | 28.00 千 | 171.86 百万 | 2.13 |
| 7203:JP トヨタ自動車 | 21.00 千 | 159.05 百万 | 1.97 |
企業概要
運用方針：主として株式に投資し、信託財産の成長をめざす追加型株式投資信託です。 日経平均採用銘柄に投資し、また一定の水準により選択した割安株の小型株で補完して 運用効果の向上をめざします。 投資制限：株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託財産 の純資産総額の10％以内とします。外貨建資産への投資は50％以内とします。 分配：利子・配当収入のほか売買益も含め、基準価額の水準等を勘案して決定します。 申し込み単位：1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間：2/23/1990 ~ 2/22/2010 決算日：2月22日 受託銀行：三菱ＵＦＪ信託銀行 受渡日：４営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp