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スーパー トレンド オープン/野村

01311902:JP
8,096.00
JPY
39.00
0.48%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,622.00 - 8,135.00
1年トータルリターン
25.59%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
8,135.00
52週レンジ
4,622.00 - 8,135.00
1年トータルリターン
24.12%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
8,096
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
9.592
設定日
02/23/1990
直近配当額 ( 02/25/2020)
20
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 655.20 百万 8.11
11.20 千 631.90 百万 7.82
114.00 千 386.92 百万 4.79
87.00 千 347.86 百万 4.30
35.20 千 238.04 百万 2.94
15.20 千 232.56 百万 2.88
11.30 千 220.41 百万 2.73
100.00 千 182.40 百万 2.26
28.00 千 171.86 百万 2.13
21.00 千 159.05 百万 1.97
企業概要
運用方針:主として株式に投資し、信託財産の成長をめざす追加型株式投資信託です。 日経平均採用銘柄に投資し、また一定の水準により選択した割安株の小型株で補完して 運用効果の向上をめざします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託財産 の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への投資は50%以内とします。 分配:利子・配当収入のほか売買益も含め、基準価額の水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:2/23/1990 ~ 2/22/2010 決算日:2月22日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511