トピックスインデックスオープン/野村

01311889:JP
6,435.0
JPY
45.0
0.70%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,181.0 - 6,865.0
1年トータルリターン
-5.38%
年初来リターン
-3.13%
前日終値
6,390.0
52週レンジ
5,181.0 - 6,865.0
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
-3.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
6,435
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
23.114
設定日
09/30/1988
直近配当額 ( 09/29/2016)
55
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.42 百万 22.04 十億 99.99
企業概要
運用方針:わが国の株式市場全体の長期的な成長をとらえることを目的として、東証一 部上場株式に投資し、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用します 。トピックス・インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 投資制限:受益証券への投資には、制限を設けません。 分配:分配金額は、原則として利子・配当収入を中心として決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位/1万円以上1円単位(一般コース)信託期間:無期限 決算日:9月29日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511