ミリオンインデックス ポートフォリオ/野村

0131187B:JP
6,738.00
JPY
81.00
1.19%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,633.00 - 7,013.00
1年トータルリターン
17.98%
年初来リターン
1.83%
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前日終値
6,819.00
52週レンジ
5,633.00 - 7,013.00
1年トータルリターン
18.39%
年初来リターン
1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
6,738
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
19.764
設定日
11/27/1987
直近配当額 ( 11/07/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 百万 19.04 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日経平均株価に採用されている銘柄に投資 し、同指数と連動する投資成果を目指します。原則として200銘柄以上に分散投資を行 います。買付けの場合は高株価の銘柄から順に、売却の場合は低株価の銘柄から順に行 います。 投資制限:受益証券への投資割合には、制限を設けません。 分配:利子・配当収入等を中心に分配します。自動再投資。 申し込み単位:5000円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:11月7日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511