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株式インデックス225/野村

01311872:JP
10,392.00
JPY
103.00
0.98%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,023.00 - 10,562.00
1年トータルリターン
18.98%
年初来リターン
2.87%
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前日終値
10,495.00
52週レンジ
6,023.00 - 10,562.00
1年トータルリターン
18.98%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
10,392
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
27.246
設定日
02/18/1987
直近配当額 ( 02/17/2020)
85
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 2.23 十億 8.77
228.00 千 1.26 十億 4.98
38.00 千 965.77 百万 3.80
38.00 千 791.73 百万 3.12
228.00 千 782.27 百万 3.08
152.00 千 581.55 百万 2.29
38.00 千 578.36 百万 2.28
76.00 千 566.35 百万 2.23
38.00 千 517.94 百万 2.04
114.00 千 512.89 百万 2.02
企業概要
運用方針:日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行います。日経平均株価 に採用されている銘柄を主要投資対象とし、その中から原則として200銘柄以上に等株数 投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資には制限を を設けません。 分配:繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価損を含みます。)の全額より原則と して利子・配当収入を中心として委託会社が決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位   信託期間:無期限 決算日:2月17日    受託銀行:りそな信託銀行   受渡日:4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511