株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ225/野村
01311872:JP
10,392.00
JPY
103.00
0.98%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,023.00 - 10,562.00
1年トータルリターン
18.98%
年初来リターン
2.87%
前日終値
10,495.00
52週レンジ
6,023.00 - 10,562.00
1年トータルリターン
18.98%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
10,392
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
27.246
設定日
02/18/1987
直近配当額 ( 02/17/2020)
85
直近配当利回り（税込）
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.68%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9983:JP ファーストリテイリング | 38.00 千 | 2.23 十億 | 8.77 |
| 9984:JP ソフトバンクグループ | 228.00 千 | 1.26 十億 | 4.98 |
| 8035:JP 東京エレクトロン | 38.00 千 | 965.77 百万 | 3.80 |
| 6954:JP ファナック | 38.00 千 | 791.73 百万 | 3.12 |
| 9433:JP ＫＤＤＩ | 228.00 千 | 782.27 百万 | 3.08 |
| 4543:JP テルモ | 152.00 千 | 581.55 百万 | 2.29 |
| 6367:JP ダイキン工業 | 38.00 千 | 578.36 百万 | 2.28 |
| 6971:JP 京セラ | 76.00 千 | 566.35 百万 | 2.23 |
| 4063:JP 信越化学工業 | 38.00 千 | 517.94 百万 | 2.04 |
| 6098:JP リクルートホールディングス | 114.00 千 | 512.89 百万 | 2.02 |
企業概要
運用方針：日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行います。日経平均株価 に採用されている銘柄を主要投資対象とし、その中から原則として200銘柄以上に等株数 投資を行います。 投資制限：株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資には制限を を設けません。 分配：繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価損を含みます｡）の全額より原則と して利子・配当収入を中心として委託会社が決定します。 申し込み単位：1万口以上1万口/1万円以上1円単位 信託期間：無期限 決算日：2月17日 受託銀行：りそな信託銀行 受渡日：4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp