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情報エレクトロニクスファンド/野村

01311842:JP
25,941.00
JPY
171.00
0.65%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,861.00 - 26,198.00
1年トータルリターン
42.38%
年初来リターン
6.21%
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前日終値
26,112.00
52週レンジ
12,861.00 - 26,198.00
1年トータルリターン
41.84%
年初来リターン
6.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
25,941
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
14.263
設定日
02/22/1984
直近配当額 ( 02/21/2020)
620
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.42%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.50 千 961.05 百万 9.78
161.50 千 897.94 百万 9.14
77.50 千 788.56 百万 8.03
109.00 千 681.90 百万 6.94
24.00 千 593.04 百万 6.04
66.00 千 491.83 百万 5.01
220.90 千 458.59 百万 4.67
79.60 千 450.85 百万 4.59
126.60 千 447.53 百万 4.56
153.00 千 440.33 百万 4.48
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)のうち、情報エ レクトロニクス関連企業の株式の中から選定した銘柄を投資対象とします。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産の10% 以下とします。外貨建資産への投資は行ないません。 分配:利子・配当収入は全額、売買益は運用実績を勘案して決定します。       申込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:2/22/1984 ~         決算日:2月21日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511