積立て株式ファンド/野村

0131168C:JP
304.0
JPY
2.0
0.65%
更新日時 6:59 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
231.0 - 308.0
1年トータルリターン
18.57%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
306.0
52週レンジ
231.0 - 308.0
1年トータルリターン
19.35%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
304
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
20.456
設定日
12/25/1968
直近配当額 ( 12/12/2016)
3
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.14 千 1.42 十億 7.00
118.00 千 996.17 百万 4.90
38.59 千 874.19 百万 4.30
233.88 千 691.22 百万 3.40
39.20 千 508.25 百万 2.50
77.32 千 487.92 百万 2.40
39.44 千 426.93 百万 2.10
39.89 千 386.27 百万 1.90
38.77 千 325.28 百万 1.60
80.02 千 325.28 百万 1.60
企業概要
愛称:MIP(Monthly Investment Plan)           運用方針:わが国の証券取引所上場株式の中から、収益性、成長性、安定性などを考慮し 各業種にわたって幅広く優良銘柄を選びます。日経平均株価に採用されている業種、 銘柄を重点に幅広く分散投資を行ない、日経平均株価に連動する投資をめざします。 投資制限:株式および同一銘柄の株式への投資割合は制限を設けません。外貨建資産への投資割合は、純資産総額の30%以下とします。                   分配:利子・配当等収入は原則として全額分配し、売買益も可能な範囲で分配します。 申し込み単位:5万円以上1円単位(初回)、5000円以上1円単位(2回目以降)      信託期間:無期限                              決算日:12月10日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511