積立て株式ファンド/野村
0131168C:JP
433.00
JPY
2.00
0.46%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
252.00 - 435.00
1年トータルリターン
21.69%
年初来リターン
4.34%
前日終値
435.00
52週レンジ
252.00 - 435.00
1年トータルリターン
20.36%
年初来リターン
4.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
433
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
20.607
設定日
12/25/1968
直近配当額 ( 12/10/2020)
7
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.78%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
9983:JP ファーストリテイリング | 28.00 千 | 1.79 十億 | 9.60 |
9984:JP ソフトバンクグループ | 168.00 千 | 721.56 百万 | 3.86 |
8035:JP 東京エレクトロン | 28.00 千 | 623.00 百万 | 3.34 |
6954:JP ファナック | 28.00 千 | 595.56 百万 | 3.19 |
9433:JP KDDI | 168.00 千 | 537.60 百万 | 2.88 |
6367:JP ダイキン工業 | 28.00 千 | 438.90 百万 | 2.35 |
4543:JP テルモ | 112.00 千 | 424.82 百万 | 2.27 |
6971:JP 京セラ | 56.00 千 | 414.12 百万 | 2.22 |
6762:JP TDK | 28.00 千 | 340.20 百万 | 1.82 |
6098:JP リクルートホールディングス | 84.00 千 | 336.84 百万 | 1.80 |
企業概要
愛称:MIP(Monthly Investment Plan) 運用方針:わが国の証券取引所上場株式の中から、収益性、成長性、安定性などを考慮し 各業種にわたって幅広く優良銘柄を選びます。日経平均株価に採用されている業種、 銘柄を重点に幅広く分散投資を行ない、日経平均株価に連動する投資をめざします。 投資制限:株式および同一銘柄の株式への投資割合は制限を設けません。外貨建資産への投資割合は、純資産総額の30%以下とします。 分配:利子・配当等収入は原則として全額分配し、売買益も可能な範囲で分配します。 申し込み単位:5万円以上1円単位(初回)、5000円以上1円単位(2回目以降) 信託期間:無期限 決算日:12月10日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp