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グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為

0131120B:JP
10,048.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,956.00 - 10,073.00
年初来リターン
0.12%
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前日終値
10,045.00
52週レンジ
9,956.00 - 10,073.00
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10,048
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
4.984
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-
企業概要
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2020-11(限定追加型)は日本籍の追加型投資信託です。世界各国の金融機関または事業会社等が発行する期限付劣後債、永久劣後債、優先証券、CoCo債等および日本を含む先進国の公社債等を主要投資対象とします。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンドの信託期間内に満期償還日または繰上償還可能日を迎えるハイブリッド証券の中から、利回り水準や信用力、残存期間等を考慮して投資対象銘柄の選定を行なうことを基本とします。投資するハイブリッド証券は、取得時においてBB格相当以上の格付(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)を有するものとし、ポートフォリオ構築完了時点における組入銘柄の平均格付はBBB格相当以上とすることを基本とします。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511