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(年3%目標払出)のむラップ・ファンド

0131119B:JP
10,039.00
JPY
52.00
0.52%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,103.00 - 10,318.00
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
10,141.00
52週レンジ
8,103.00 - 10,318.00
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
10,039
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
1.554
設定日
11/08/2019
直近配当額 ( 01/18/2021)
50
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
-
企業概要
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)は日本籍の追加型投資信託です。円建ての外国投資信託であるノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・バラ ンス・ファンド-デキュムレーティングクラス6受益証券および円建ての国内籍の投資信 託である野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシ ャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。通常の状況においては、「ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・バ ランス・ファンド-デキュムレーティングクラス6」への投資を中心としますが、投資比 率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511