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野村中国債券ファンド(毎月分配型

01311193:JP
10,311.00
JPY
33.00
0.32%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,616.00 - 10,370.00
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
10,344.00
52週レンジ
9,616.00 - 10,370.00
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
10,311
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)
198.000
設定日
03/25/2019
直近配当額 ( 01/13/2021)
20
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
-
企業概要
野村中国債券ファンド(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。中国人民元建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券※を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。※中国人民元建ての公社債等を実質的な主要投資対象とする投資信託証券のほか、米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を活用して中国人民元への投資効果を追求する投資信託証券を含みます。投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず、投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511