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野村日本小型株セレクト(野村

01311192:JP
12,223.00
JPY
138.00
1.12%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,430.00 - 12,400.00
1年トータルリターン
12.54%
年初来リターン
0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,361.00
52週レンジ
7,430.00 - 12,400.00
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
12,223
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
3.814
設定日
02/18/2019
直近配当額 ( 12/07/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.70 千 123.69 百万 24.86
3.60 千 123.33 百万 24.79
企業概要
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)は日本籍の追加型投資信託です。ファンド は、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。わが国の株式を主たる投資対象とする、別に定める親投資信託証券※を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ※2019年1月18日 現在、投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「日本小型株アクティブマザーファンド」、「野村日本小型株ファンドマザーファンド」、「野村ジャパンドリーム マザーファンド」とします。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511