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世界フード関連株式オープン/N

01311191:JP
12,281.00
JPY
4.00
0.03%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,849.00 - 12,454.00
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
12,277.00
52週レンジ
7,849.00 - 12,454.00
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
12,281
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
3.752
設定日
01/31/2019
直近配当額 ( 01/27/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.60 千 94.47 百万 2.77
29.00 千 94.42 百万 2.77
3.30 千 94.01 百万 2.76
2.70 千 92.86 百万 2.72
10.20 千 91.70 百万 2.69
25.80 千 91.07 百万 2.67
6.40 千 91.07 百万 2.67
5.20 千 88.99 百万 2.61
6.60 千 85.16 百万 2.50
9.20 千 83.02 百万 2.44
企業概要
世界フード関連株式オープンは日本籍の追加型投資信託です。世界各国(新興国を含みます。)の食料関連企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。農業、水関連などの食料生産関連から、食品製造や飲料製造などの食料加工関連、食品小売りや外食などの食料提供関連までの食料関連企業の株式に幅広く投資を行ないます。マクロ経済分析などに基づくトップダウンアプローチと個別銘柄の財務分析などに基づくボトムアップアプローチを組み合わせて投資銘柄を決定し、銘柄分散に配慮してポートフォリオを構築します。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511