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野村ワールドボンド・ファンド

01311188:JP
10,396.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,053.00 - 10,430.00
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
10,402.00
52週レンジ
10,053.00 - 10,430.00
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
10,396
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
5.309
設定日
08/16/2018
直近配当額 ( 05/15/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
266.13 千 2.74 十億 99.80
企業概要
野村ワールドボンド・ファンドは日本籍の追加型投資信託です。主として、グローバル債券マザーファンドを通して世界各国の公社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。投資する公社債は、投資時点においてBBB 格相当以上の格付(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)を有する公社債とし、日本を含む先進国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、地方債)を中心に投資します。市場環境、利回り水準、為替ヘッジコスト等を勘案して国別配分、通貨配分、デュレーションの水準を決定し、ポートフォリオを構築します。なお、ポートフォリオのデュレーションは、原則として0~8年の範囲内で調整します。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511