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NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマ

01311187:JP
122,502.00
JPY
708.00
0.58%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
ETF
52週レンジ
72,103.00 - 122,502.00
1年トータルリターン
13.12%
年初来リターン
8.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
121,794.00
52週レンジ
72,103.00 - 122,502.00
1年トータルリターン
13.32%
年初来リターン
8.56%
商品分類
ETF
ファンド分類
新興国市場
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
122,502
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
698.000
設定日
07/06/2018
直近配当額 ( 09/04/2020)
18
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.84 千 42.23 百万 6.19
1.45 千 35.44 百万 5.20
4.40 千 35.10 百万 5.15
3.66 千 31.09 百万 4.56
5.97 千 26.77 百万 3.93
3.57 25.24 百万 3.70
2.77 千 10.98 百万 1.61
335.58 7.38 百万 1.08
980.32 6.33 百万 0.93
667.45 6.27 百万 0.92
企業概要
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信は日本籍の追加型上場投資信託です。新興国株式マザーファンド受益証券およびMSCIエマージング・マーケット・インデックスの採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511