NEXT FUNDS MSCI 日本株女性活
01311185:JP
109,851.00
JPY
282.00
0.26%
更新日時 2021/01/23
商品分類
ETF
52週レンジ
73,117.00 - 110,705.00
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
3.81%
前日終値
110,133.00
52週レンジ
73,117.00 - 110,705.00
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
3.81%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
109,851
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
4.465
設定日
05/14/2018
直近配当額 ( 10/19/2020)
7
直近配当利回り（税込）
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 6098:JP リクルートホールディングス | 39.00 千 | 182.13 百万 | 4.09 |
| 8035:JP 東京エレクトロン | 4.00 千 | 174.04 百万 | 3.91 |
| 4519:JP 中外製薬 | 24.00 千 | 134.86 百万 | 3.03 |
| 9433:JP ＫＤＤＩ | 37.40 千 | 121.33 百万 | 2.72 |
| 2413:JP エムスリー | 11.10 千 | 112.67 百万 | 2.53 |
| 6981:JP 村田製作所 | 10.60 千 | 111.25 百万 | 2.50 |
| 6367:JP ダイキン工業 | 4.60 千 | 106.42 百万 | 2.39 |
| 4452:JP 花王 | 13.30 千 | 102.21 百万 | 2.29 |
| 4568:JP 第一三共 | 27.70 千 | 99.17 百万 | 2.23 |
| 6594:JP 日本電産 | 6.90 千 | 97.98 百万 | 2.20 |
企業概要
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund is an E xchange Traded Fund incorporated in Japan. The objective of the ETF is to provid e investment resultes that corresponded to the performance of the index, MSCI JA PAN EMPOWERING WOMEN (WIN) SELECT Price Return JPY Index.
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp