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NEXT FUNDS MSCI 日本株女性活

01311185:JP
109,851.00
JPY
282.00
0.26%
更新日時 2021/01/23
商品分類
ETF
52週レンジ
73,117.00 - 110,705.00
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
3.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110,133.00
52週レンジ
73,117.00 - 110,705.00
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
3.81%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
109,851
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
4.465
設定日
05/14/2018
直近配当額 ( 10/19/2020)
7
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.00 千 182.13 百万 4.09
4.00 千 174.04 百万 3.91
24.00 千 134.86 百万 3.03
37.40 千 121.33 百万 2.72
11.10 千 112.67 百万 2.53
10.60 千 111.25 百万 2.50
4.60 千 106.42 百万 2.39
13.30 千 102.21 百万 2.29
27.70 千 99.17 百万 2.23
6.90 千 97.98 百万 2.20
企業概要
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund is an E xchange Traded Fund incorporated in Japan. The objective of the ETF is to provid e investment resultes that corresponded to the performance of the index, MSCI JA PAN EMPOWERING WOMEN (WIN) SELECT Price Return JPY Index.
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511