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野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファン

01311183:JP
10,459.00
JPY
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更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,108.00 - 10,488.00
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
10,459.00
52週レンジ
10,108.00 - 10,488.00
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10,459
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
287.000
設定日
03/02/2018
直近配当額 ( 02/10/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.33 千 285.28 百万 99.79