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野村日本割安低位株ｵｰﾌﾟﾝ

01311182:JP

8,665.00

JPY

67.00

0.77%

更新日時 8:59 JST 2021/01/19

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

6,049.00 - 9,128.00

1年トータルリターン

-3.89%

年初来リターン

4.01%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

8,732.00

52週レンジ

6,049.00 - 9,128.00

1年トータルリターン

-3.89%

年初来リターン

4.01%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Value Broad Market

運用アセットクラス

Equity

重視地域

日本

基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)

8,665

資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)

2.588

設定日

02/23/2018

直近配当額 ( 12/14/2020)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

1.05%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
8306:JP 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	206.40 千	122.40 百万	2.46
8053:JP 住友商事	70.20 千	117.13 百万	2.35
8031:JP 三井物産	58.90 千	116.80 百万	2.34
1605:JP 国際石油開発帝石	99.00 千	108.41 百万	2.18
8411:JP みずほフィナンシャルグループ	58.45 千	99.48 百万	2.00
8591:JP オリックス	50.50 千	93.15 百万	1.87
5020:JP ＥＮＥＯＳホールディングス	174.00 千	87.37 百万	1.75
6178:JP 日本郵政	80.80 千	85.65 百万	1.72
8750:JP 第一生命ホールディングス	44.20 千	82.43 百万	1.65
5411:JP ｼﾞｪｲｴﾌｲｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	53.80 千	80.97 百万	1.63