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野村ﾀｰｹﾞｯﾄｲﾝｶﾑﾌｧﾝﾄﾞ

01311181:JP

9,395.00

JPY

38.00

0.40%

更新日時 2021/01/16

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

7,719.00 - 9,874.00

1年トータルリターン

-1.44%

年初来リターン

-0.30%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

9,433.00

52週レンジ

7,719.00 - 9,874.00

1年トータルリターン

-1.14%

年初来リターン

-0.30%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Dynamic Allocation

運用アセットクラス

Mixed Allocation

重視地域

Global

基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)

9,395

資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)

66.292

設定日

01/26/2018

直近配当額 ( 11/16/2020)

50

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

2.00%

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

0.93%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
NGDSDJH:ID Nomura Funds Ireland plc - G	1.06 百万	10.55 十億	17.57
NOHSDJH:ID Nomura Funds Ireland - Europ	1.07 百万	9.71 十億	16.17
NOESDJH:ID Nomura Funds Ireland - Emerg	673.62 千	5.01 十億	8.35
NOASDJH:ID Nomura Funds Ireland plc - A	283.42 千	2.51 十億	4.18
NCHYJPY:KY	15.71 千	115.11 百万	0.19