野村ターゲットインカムファンド
01311181:JP
9,395.00
JPY
38.00
0.40%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,719.00 - 9,874.00
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-0.30%
前日終値
9,433.00
52週レンジ
7,719.00 - 9,874.00
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
9,395
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
66.292
設定日
01/26/2018
直近配当額 ( 11/16/2020)
50
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
NGDSDJH:ID Nomura Funds Ireland plc - G | 1.06 百万 | 10.55 十億 | 17.57 |
NOHSDJH:ID Nomura Funds Ireland - Europ | 1.07 百万 | 9.71 十億 | 16.17 |
NOESDJH:ID Nomura Funds Ireland - Emerg | 673.62 千 | 5.01 十億 | 8.35 |
NOASDJH:ID Nomura Funds Ireland plc - A | 283.42 千 | 2.51 十億 | 4.18 |
NCHYJPY:KY | 15.71 千 | 115.11 百万 | 0.19 |