Skip to content

野村PIMCO米国投資適格債券戦

01311178:JP
10,054.00
JPY
17.00
0.17%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,480.00 - 10,236.00
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
-0.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,071.00
52週レンジ
9,480.00 - 10,236.00
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10,054
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
1.441
設定日
08/18/2017
直近配当額 ( 12/18/2020)
10
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.90 9.00 千 0.00
企業概要
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型は日本籍の追加型投資信託です。円建ての外国投資信託「PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)クラス」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象として、米ドル建ての米国投資適格債券等(米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保証券、優先証券等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。 実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動 リスクの低減を図ることを基本とします。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511