ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ証券
01311172:JP
10,081.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,673.00 - 10,400.00
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-0.02%
前日終値
10,078.00
52週レンジ
9,673.00 - 10,400.00
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10,081
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
1.257
設定日
02/28/2017
直近配当額 ( 10/15/2020)
60
直近配当利回り（税込）
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK770296:COR | 1.00 千 | 124.48 百万 | 9.30 |
| EK117900:COR | 950.00 | 119.29 百万 | 8.91 |
| EI318077:COR | 950.00 | 119.17 百万 | 8.90 |
| EK131366:COR | 950.00 | 118.89 百万 | 8.88 |
| EK825033:COR | 950.00 | 117.87 百万 | 8.80 |
| EK545606:COR | 900.00 | 111.60 百万 | 8.34 |
| QZ498658:COR | 700.00 | 88.45 百万 | 6.61 |
| UV429459:COR | 250.00 | 23.40 百万 | 1.75 |
| QJ937853:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| EK755354:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）２０１７－０２（限定追加型）は日本籍の追加型投資信託です。世界各国の企業（金融機関を含みます。）が発行する期限付劣後債、永久劣後債、優先証券および日本を含む先進国の公社債等を主要投資対象とします。ートフォリオの構築にあたっては、ハイブリッド証券の中から、ファンドの信託期間内に満期償還日または繰上償還可能日を迎えるハイブリッド証券を中心に、利回り水準や信用力、残存期間等を考慮して投資対象銘柄の選定を行なうことを基本とします。投資するハイブリッド証券は、取得時においてBB格相当以上の格付を有するものとし、ポートフォリオ構築完了時点における組入銘柄の平均格付はBBB格相当以上 とすることを基本とします。
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp