Skip to content

野村ﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟREITﾌﾟﾚﾐｱ Aｺｰｽ

0131116A:JP

11,207.00

JPY

66.00

0.59%

更新日時 2021/01/18

商品分類

Fund of Funds

52週レンジ

7,687.00 - 12,461.00

1年トータルリターン

-4.47%

年初来リターン

-0.48%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

11,141.00

52週レンジ

7,687.00 - 12,461.00

1年トータルリターン

-4.47%

年初来リターン

-0.48%

商品分類

Fund of Funds

ファンド分類

Real Estate Sector

運用アセットクラス

Equity

重視地域

Global

基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)

11,207

資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)

5.784

設定日

10/21/2016

直近配当額 ( 07/20/2020)

5

直近配当利回り（税込）

0.09%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

0.27%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
JQ00E164:JP ﾉﾑﾗ‐ACIｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREITﾌｧﾝﾄﾞF(適	159.89 千	1.79 十億	29.95
JQ00E180:JP ﾉﾑﾗ世界REITﾌｧﾝﾄﾞF(適格機関投	186.33 千	1.77 十億	29.70