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グローバル・ストック Aコース/野村

0131115C:JP
15,851.00
JPY
33.00
0.21%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,027.00 - 15,984.00
1年トータルリターン
11.86%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
15,884.00
52週レンジ
10,027.00 - 15,984.00
1年トータルリターン
12.64%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
15,851
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
914.000
設定日
12/09/2015
直近配当額 ( 09/28/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.13 千 816.87 百万 99.00
9.70 99.00 千 0.01
企業概要
グローバル・ストック Aコース/野村は日本籍の追加型投資信託です。世界各国(新興 国を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)に投資する外国投資信託および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストック」への投資を中心としますが、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511